COMPTE ADMINISTRATIF 2007

L’arrêt définitif des comptes 2007 confirme la stabilisation des dépenses de fonctionnement engagée depuis 2006. Il confirme aussi la bonne santé financière de la collectivité, puisque tous budgets confondus, les excédents dégagés en fonctionnement couvrent non seulement les besoins d’investissement relatifs aux opérations en cours, mais génèrent aussi une certaine réserve pour les opérations futures.

Ainsi, l’avenir financier de la CCVOL dépendra principalement des projets à venir : de leur cout en investissement (qui pourra être supporté en partie par l’emprunt) et de leur répercussion sur les charges de fonctionnement. Ces opérations seront le reflet des politiques mises en place par la collectivité. Elles s’inscriront dés demain dans le cadre du projet de territoire que nous serons amenés à adopter.

Mais pour l’heure, une situation financière saine, une section de fonctionnement stable, un endettement maitrisé, un taux de TP inchangé depuis 2005, des redevances (OM et SPANC) reconduites depuis plusieurs années, une Dotation Globale de Fonctionnement et des bases de Taxe Professionnelle en progression constante nous conduisent à regarder l’avenir avec optimisme.

La dette est diversifiée, même si elle est très majoritairement composée de taux fixe. Tous budgets confondus, l’extinction de la dette est de 14 ans. Elle est respectivement de 15 ans sur le Budget Principal, 13 ans sur le Budget Parcs d’activités, 10 ans sur le Budget Commerces et 8 ans sur le Budget déchets.

BUDGET PRIMITIF 2008

Le budget 2008 s’inscrit dans la continuité de l’exercice 2007. En fonctionnement, on retrouve dans les grandes masses les montants budgétisés en 2007, en tenant compte du réalisé de l’exercice, des besoins nouveaux et de l’évolution des recettes. En investissement, les opérations inscrites en 2007 sont reconduites : certaines sont en cours, d’autres ne débuteront qu’en 2008. Quelques financement nouveaux voient le jour.

Les budgets s’équilibrent (budget principal et budgets annexes confondus) à 8 530 133 € en fonctionnement et à 4 830 666 € en investissement.

Section de fonctionnement Les inscriptions budgétaires 2008 sont globalement identiques ou légerement supérieures à celles budgétisées en 2007.

Section d’investissement Les grands programmes 2008 sont :

 Budget Principal : Centre de loisirs de Malestroit (commencement en 2008) Centre de loisirs de Sérent (solde des travaux) Halte rando Saint Marcel et La Chapelle Caro Vélo promenade Travaux voirie réseaux Sur les parcs d’activités Assistance sur étude desserte en Gaz Qualiparc Tirpen La Paviotaie (solde des travaux) Diagnostic Qualiparc (sur l’ensemble des parcs) Schéma éolien (solde) Pontons canoë sur l’Oust Etude Passerelle de la Née

 Budget Parcs d’Activités : Bornages, documents d’arpentage sur les parcs Raccordements des lots sur le Gros Chène, Bel Orient, Tirpen Dossier de lotissement sur Tirpen

 Budget Commerces : Acquisition et travaux bâtiment relais Lizio

 Budget Déchets : Acquisition de conteneurs (+pose) Débourbeur – aire de lavage Fourniture de composteurs Travaux plate forme déchets

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT